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巨虧116億面臨退市,為給員工發工資,要賣5000萬資產!

2019-12-31 11:17:50 作者: 來源:中國基金報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

 兩度遭證監會處罰、巨額債務壓身、站在退市邊緣的危機時刻,*ST凱迪擬5000萬打折出售資產包,用于給員工發放工資。

作為曾經的“生物質發電第一股”,*ST凱迪早已跌落神壇,如今或只剩“空殼”。根據其最新公告,公司逾期債務高達179.3億,逾期債務規模可以買下9.3個公司。雪上加霜的是,*ST凱迪已連續兩年虧損,今年前三季度公司虧損仍高達14.2億,退市或在咫尺之間。

*ST凱迪擬5000萬打折出售資產包

 用于發放員工工資社保

今日晚間,*ST凱迪發布公告稱,為了解決2018年、2019年員工工資、社保等問題,計劃打包、打折出售1.93億元債權及三家子公司股權,打折后按照不低于5000萬元進行交易。

 

具體來看,計劃打包、打折出售運城關鋁熱電有限公司債權以及三個生物質項目子公司(萬榮凱迪綠色能源開發有限公司、夏縣凱都綠色能源開發有限公司、天鎮凱迪綠色能源開發有限公司)股權。

目前,交易方案已獲董事會通過,無需提交股東大會。公司計劃,打包、打折后按照不低于5000萬元進行交易。交易對方是山西運能新能源有限公司,是一家國有獨資企業。

根據最近一次經審計的年報顯示,公司對運城關鋁熱電有限公司的“壞賬準備期末余額”為1.93億元。

值得一提的是,三家計劃出售的子公司中,今年前三季度均未盈利。萬榮凱迪綠色能源開發有限公司前三季度營收、利潤均為0;夏縣凱都綠色能源開發有限公司前三季度虧損519.27元,凈資產-518.84元;天鎮凱迪綠色能源開發有限公司前三季度虧損290.04元,凈資產-8996.06元。

關于打折出售資產包的目的,*ST凱迪表示,以上出售資金用于發放2018年部分工資,穩定2018年已協商離職員工,發放2019年在職員工工資和社保,讓員工社保不出現跨年度斷保的情況,用于公司日常運轉,確保司法重整有效開展。

 

凈利3年虧損116億元

面臨退市

 

*ST凱迪成立于1993年,最早是以煙氣治理為主業的環保公司,但如今這家生物質發電龍頭企業,已走到退市邊緣。

公開資料顯示,凱迪生態成立于1993年2月26日,發起之初,只有北京中聯動力技術有限責任公司、武漢水利電力大學、武漢東湖新技術創業中心、武漢水利電力大學凱迪科技開發公司幾個大股東。

公司于1999年9月23日在深圳證券交易所正式掛牌上市,2009之后大舉進入生物質能發電行業。這之后,*ST凱迪便開啟了大肆擴張之路,成為了生物質能行業的領軍企業。2015年4月7日,武漢凱迪電力股份有限公司重大資產重組事項審批獲通過,公司構建清潔能源平臺的戰略目標再進一步。

此后,也正是由于不斷地盲目融資擴張,給*ST凱迪埋下了禍根。

2017年,凱迪生態凈利巨虧54億元,同時年報還被出具了“非標”,在審計報告中列出九項問題,如持續經營存在重大不確定性、與關聯方交易及往來余額的準確性存疑等。

2018年5月,因公司相關行為涉嫌信息披露違規,收到證監會《調查通知書》;次年4月底,證監會行政處罰事先告知書落地,因未按規定披露2017年財報及2018年一季報,凱迪生態遭證監會罰款40萬元。同時,再度因相關行為涉嫌信息披露違法違規,凱迪生態又被證監會立案調查。

2018年,公司凈利再度曝出巨虧,虧損金額高達48.1億元;同時依舊被出具了“非標”,也因此導致公司股票被暫停上市。

2019年5月,*ST凱迪發布股票暫停上市的公告,稱由于公司 2017 年、2018年連續兩個會計年度的財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告,根據深交所相關規定以及深交所上市委員會的審核意見,深交所決定公司股票自2019年5月13日起暫停上市。

 

此后公司危機仍不斷擴大,如銀行賬戶被凍結、近18億元到期債務未能清償……緊接著,工資停發、客戶連催債款也接踵而至。

2019年三季報顯示,*ST凱迪總營收為19億元,凈利潤為-14.2億元。如果今年再次虧損,那么*ST凱迪也將面臨連續三年虧損而被迫退市。

 

10月31日,證監會二度調查結果落地。經查明:公司在2017年年報中關于實控人的信息披露存在虛假記載;控股股東及其關聯方非經營性資金占用、關聯交易、債務違約均未按規定披露。

不僅如此,公司還存在虛假記載。2015年至2017年,公司通過虛增在建工程、虛減財務費用、虛增利潤總額約1.5億元、2.73億元、2.09億元。對此,凱迪生態又被罰款60萬元,實控人陳義龍被罰款90萬元的同時,還被取終身證券市場禁入措施。

179億債務逾期

逾期債務為凈資產9.3倍

2018年中期開始,*ST凱迪便因小規模逾期債務“暴雷”。此后,逾期債務規模滾雪球般擴大,最終成為“天文數字”。

12月13日,*ST凱迪公告稱,因公司資金周轉困難,不能按期兌付H6凱迪03的本金及債券利息,“H6凱迪03”無法按時兌付。公告顯示,*ST凱迪發行的“H6凱迪03”將于2019年12月16日到期。

而在12月3日,*ST凱迪發布多份公告,內容涉及逾期債務、賬戶凍結情況及退市風險預警。

公告顯示,*ST凱迪因資金周轉困難,致使部分到期債務未能清償。公司在指定信息披露媒體上自 2018 年 6 月 12 日至2019年10 月 30 日,共發布了17次《關于公司債務到期未能清償的公告》,涉及總金額達179.3億元。

債務逾期179億是什么概念?今年年初發酵至今的康德新事件,最初也是由于康得新賬面上空有百億資金,而還不起15億債務所引發。而*ST凱迪目前的欠債居然高達康得新的近12倍。

而*ST凱迪最近一期經審計的公司凈資產為19.14億元,逾期債務占最近一期經審計凈資產的比例為936.78%,已經嚴重資不抵債。

 

就賬戶凍結情況而言,截至 2019 年 11 月 29 日,*ST凱迪共有 28 個賬戶被凍結,申請凍結金額 80.59億元,被凍結賬戶余額為1034萬元;*ST凱迪旗下共有 54 家子公司的165個賬戶被凍結,申請凍結金額36.14億元,被凍結賬戶余額為 3920萬元。計算下來,公司總計被凍結賬戶達193個,涉及金額116.7億。

股價暴跌80%

8萬股民踩雷

而截至最新,*ST凱迪還有近8萬股東戶數,最新股價為1.05元/股,市值有41.26億。

 

自2018年7月份*ST凱迪因小規模逾期債務而“暴雷”以來至公司暫停上市前,*ST凱迪累計跌幅已近80%。而離股價最高點的11.38元,*ST凱迪股價已經跌去了91%,市值蒸發了400多億。

 

而面對困境,*ST凱迪已經嘗試通過資產處置變現清償,引入戰略投資方進行股權重組等方法進行自救,但效果似乎并不明顯。

*ST凱迪在12月初的公告中還表示,在政府及各方支持下,積極推進司法重整工作,解決債務危機問題,并妥善解決員工工資、燃料供應農戶欠款等問題;通過司法重整及戰略投資人進入后在資金、資源等方面的支持;并且,公司將繼續推進非主營業務低效資產的剝離,降低成本及費用。

今年還剩一個交易日,*ST凱迪將何去何從?

 

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